Главная страница /  Отчеты / / 2007 год Бухгалтерский баланс
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АПК-ФОНД»
ЗА 2007 ГОД
Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.
Адрес местонахождения фонда:
129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3
Телефон/факс: (495) 688-90-00
E-mail: npf@apk-fond.ru
www.apk-fond.ru
Управляющая компания: ООО «Универ Менеджмент»
Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна
Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит»
БАЛАНС на 01.01.2008 г.
| АКТИВ |
тыс. руб. |
ПАССИВ |
тыс. руб. |
| Основные средства |
575
|
Совокупный вклад учредителей |
45622
|
| Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в т.ч. |
45268
|
Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности |
1758
|
| -долгосрочные финансовые вложения |
902
|
Всего |
47380
|
| -краткосрочные финансовые вложения |
44366
|
Пенсионные резервы, в т.ч. |
197839
|
| Размещенные средства пенсионного резерва, в т.ч. |
197839
|
-резервы покрытия пенсионных обязательств |
190035
|
| -долгосрочные финансовые вложения |
23076
|
-страховой резерв |
7584
|
| -краткосрочные финансовые вложения |
174763
|
-нераспределенная прибыль |
220
|
| Запасы |
68
|
Кредиторская задолженность |
1130
|
| Дебиторская задолженность |
759
|
|
|
| Денежные средства на расчетных и других счетах |
1840
|
|
|
| Баланс |
246349
|
Баланс |
246349
|
| |
|
|
|
| Поступления за год |
тыс.руб. |
Расходы за год |
тыс. руб. |
| Пенсионные взносы |
81515
|
Выплаты негосударственных пенсий |
5185
|
| Доход от размещения пенсионного резерва |
17273
|
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам |
242
|
| Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности |
4802
|
Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда |
7616
|
| Целевые взносы вкладчиков |
2769
|
|
|
|
|
|
|
13043
|
| Приращение пенсионного резерва |
94237
|
| в т.ч. приращение страхового резерва |
2184
|
| Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности |
802
|
| Структура размещения пенсионного и страхового резерва |
%
|
| Федеральные государственные ценные бумаги |
|
| Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления |
6
|
| Банковские вклады |
13
|
| Акции и облигации предприятий и организаций |
67
|
| Векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги |
9
|
| Недвижимость |
1
|
| Другие направления инвестирования |
4
|
Доходность начисления на пенсионные счета вкладчиков и участников Фонда - 10,3 % годовых
Исполнительный директор Г.Ю. Белоусов
Главный бухгалтер В.Ю. Михайлова
|
